河北智和企业风险管理咨询有限公司
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关于举办《风险财务影响分析》专题培训班的通知


尊敬CERM学员,尊敬的风险管理业界同仁:

风险对企业的负面影响归根结底将造成企业的资金损失,这一损失毫无例外地体现在了企业的现金流上,进而使相关的财务指标发生变化,即风险的发生对企业的财务状况造成了明确的负面影响。反过来,企业财务状态的健康性或健壮性则反映了企业的风险状态或风险程度,换句话说衡量企业财务状态健康性的各种财务指标是企业风险程度的最终反映,对其持续地跟踪监测将会提取出重要的风险信号,为企业经营决策和操作提供依据。此外,企业的财务价值是企业价值的重要组成部分,从长远观点看,企业价值最终将回归到企业的财务价值。因而风险管理中,衡量企业风险管理的成效往往会将其度量指标定位在特定的财务指标上。综合上述两个方面的考虑,无论是提取风险发生信号还是制定风险管理目标,风险财务影响分析都是风险管理中一个十分重要的实施侧面,通过风险财务影响指标,建立风险管理的成效目标或者作为风险程度的体现,将对企业消除经营不确定性,支持风险决策起着重要的作用。

本次特邀胡乐群老师讲授《风险财务影响分析》课程,通过财务影响分析可以实现以下的风险管理目标:

(1)揭示企业的风险程度。通过特定的风险财务影响指标,给出企业当前风险的总度量,为评估企业的经营管理风险能力或经营管理水平提供依据。

(2)用于集团公司管控策略。通过对集团公司下属企业风险程度的度量,对下属企业的风险管理能力或当前的风险状态进行分级排序。对高风险企业提高审计稽查频度,控制自主决策权限;低风险企业则进行常规审计,适度放权鼓励其进一步发展。即集团公司根据下属企业的风险等级进行战略管控。

(3)风险决策支持。对企业进行的发展战略规划、投资项目等,开展风险财务影响分析,为风险决策提供可行性论证支持。

(4)为风险对冲、风险缓释策略及操作服务。通过风险价值(风险程度)度量,为风险对冲(风险缓释或风险转移)提供操作依据。

 

一、培训对象

CERM学员、风险经理、风控部门、财务总监、金融投资行业

 

二、课程内容

1.风险财务影响分析的基本概念

一财务风险理念与财务风险来源

一财务风险管理框架

一风险财务影响分析的概念

一风险财务影响分析的意义

2.资产结构扭曲风险

一资产结构定义

一资产结构分析

一资金结构及来源

一资金短缺风险

一资产质量

3.资金链/流动性风险

一资金链风险的概念

一现金流基本属性

一现金流状态分析

一现金流管理八大定律

一资金链风险预警

4.杠杆及财务弹性

一杠杆分析基本框架

一财务杠杆

一经营杠杆

一综合杠杆

一杠杆度量反映出的企业风险状态

一财务弹性风险框架

一财务弹性控制指标

5.资本结构风险分析

一资本结构构成

一资本结构优化

一资本结构管理评估

6.财务风险预警与成因追溯

一常用财务风险预警模型

一财务风险成因追溯之典型性分析

一财务风险成因追溯之鱼骨图

一财务风险成因追溯之JR图

一财务风险成因追溯之逆向工程

7.经济资本与风险拨备

一经济资本与风险拨备的基本概念

一经济资本度量

一风险拨备规则

一风险拨备与经济资本应用

8.风险在险值VaR

一风险在险值的基本概念

一风险在险值的计量

一风险在险值的应用

9.现金流在险值CFaR

一现金流管理历程回溯

一现金流风险

一现金流在险值的概念

一现金流在险值计量与应用

10.风险收益

一风险收益的理念与应用

一风险偏好

一各种风险收益率指标

一风险调整收益

11.风险调整绩效度量

一风险调整绩效度量的概念与现实意义

一基于净资产收益率的风险绩效度量

一风险调整资本收益率计量

12.经济增加值

一经济增加值EVA的基本理念

一经济增加值EVA激励制度

一常规经济增加值EVA计量

一风险视角下的经济增加值EVA计量

13.经济资本配置

一资产配置的风险理念

一资产配置结构

一经济资本资产配置方法

14.资金缺口

一资产缺口分析的基本概念

一流动性缺口分析

一资金缺口计量与分析管理框架

一流动性管理评估

 

 三、主讲嘉宾

胡乐群,中国科学院、斯坦福大学的博士、博士后,注册高级企业风险管理师,注册企业风险管理师职业资格认证中国专家委员会委员。在中国科学院、国务院发展研究中心长期从事研究工作,为北京市运筹学会常务理事。胡乐群博士长期从事企业风险管理咨询工作,对企业战略风险管理、财务风险管理、投资风险管理、操作风险管理、市场风险、内部控制等有较为丰富的理论基础和实践的经验。

 

 四、时间及相关活动安排

 报到时间:6月16日 (10:00—21:30)

 上课时间:6月17日-18日 (09:00—16:30)

 

 五、上课地点

 报到地点:倪氏海泰大酒店一楼大厅

 具体地址:北京市海淀区远大路39号2号院(四季青桥辅路北一公里路东) 

 总    机:010--5661 3888 (北京启宣时代)

 电    话:188 0115 9186

 报名点:北京启宣时代(本讲座承办方)或CERM中国总部-010-85521991转801

 重要提示:本课程拒绝不报名而直接参加学习的学员。为避免重复,选上述其一机构报名。

 

 六、有关费用与报名办法

 1. 对于CERM学员:学员培训费、会务费、场地费、资料费全部免费。

   特别提示:此次学习,可积3分CERM持续教育积分。

 2. 对于非CERM学员:培训费、会务费、场地费、资料费等2800元/人。

 3. 食宿安排:

   住  宿:550元/间/天(不含早);

   住宿由承办机构统一安排,费用自理,开具报销凭证。

 4. 参加学习的学员根据培训计划,请提前填写报名回执表传真至我单位,

   电  话:(010)88463945                  传  真:(010) 88463935   

   联系人:李老师  188 0115 9186

 

讲座承办单位

北京启宣时代教育咨询有限公司